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一家投资机构内部的行业小看链

今天是每周一次的立项会。

偌大的集会室里座无虚席,

由于在这个资源隆冬里,“能立项”自己就已经是一件了不起的事情了。

大boss入场,坐定。

只见他环视了一圈,眼光最后落在了被挤到门边位置的小周身上。

“周博啊,坐那么远干嘛,过来,先讲讲你的项目。”

受到钦点的小周显著是有些受宠若惊,他拽了拽皱巴巴的衬衫,然后就像是走红地毯的明星一样,在众人羡慕的眼光中坐到了前排。

01、小看链顶层:储能

小周是公司新挖来的化学博士,主要看储能偏向,这是他来公司之后的*个立项会。

可以听得出,他的讲述还透着青涩,发音里还夹杂着微微哆嗦。

PPT里时不时跳出些花样错误,不知道是不熟悉PPT模版,照样熬夜赶工的效果。

不外要是平时,素以严酷仔细著称的大boss一定直接发飙了。而这次,他却一改常态,面带微笑,给予了*地宽容。

“这个项目领投方现在啥进度了?”

“额度要了若干,还能追加吗?“

“这轮融资啥时刻close?”

”这是个好项目,得抓紧,有啥需要的,随时找其他同事配合事情。”

听罢,小周如释重负的吐了口吻,然后自满地抬起了头。

02、小看链第二层:光伏

小A是光伏投资偏向投资司理。

今年也是小A的高光年份,这个HJT项目已经是他今年上立项会的第N个项目了。

鉴于ESG投资是公司主要的投资偏向,光伏的标的一定是备受立项集会重视的。

小A对于回覆立项会关于光伏的种种问题也早就轻车熟路:

HJT发电效率何时能跨越TOPCON/HPBC?

HJT的手艺是否成熟?

从MW到GW级其余商业化生产还需要多长时间?

固然,又一个问题是小A逃避不掉却也很难回覆的:

那就是光伏行业是不是已经在景气周期的极点,景气周期还能连续多久?

此时,是万万不能露怯的,小A应对的话术早已成竹在胸:

现在光伏发电的渗透率另有很大的提升空间,据测算,到2030年,全球新增光伏装机需要到达1500GW-2000GW,这一装机规模相当于现在新增装机量的10倍。

boss听罢,赞许的点颔首:

“事情做的很扎实,关于未来几年业绩简直定再研究下,抓紧往后推。”

03、小看链第三层:新能源车

小李是新能源车偏向的投资司理。

小李曾经是公司*批看TMT偏向的投资司理,不外随着中概股暴跌,他照样武断地转投了“新能源车”赛道。

要说小李也是不模糊,短短几个月就把那些名词信手拈来。

“EV、PHEV、ISG、BMS、OBD、SOC”

关于投资逻辑,他也是朗朗上口:

“新能源车不仅仅是一辆车,它是智能家居的一部门,是社交场景的延伸”。

“现在仍是新能源在整车市场渗透率提升的初期,未来会有伟大地提升空间”。

要说遗憾的地方吧,那也是存在的。

就是小李转型的时间有点晚,好标的要么贵的吓人,要么就是抢不到额度,至于那些早期项目,小李这个“半路出家人士”一定是吃禁绝的

不外问题不大,小李年头在二级市场all-in了新能源基金,这一年下来也是赚的盆满钵满,他管这个叫“风险对冲”。

今天小李立项的是个着名机构领投的新能源车产业链上游企业。

算是确定性对照强的,就是估值有“亿”点点高。

为了这个好不容易争取来的项目,小李说得吐沫星子横飞,讲到激动处,他斩钉截铁地说到:

“投资新能源车就是投资未来,我看好新能源车赛道渗透率未来5年再翻倍!”

不知道是不是小李的慷慨陈词感动了人人,众人都纷纷颔首示意说得很好。

临最后,老板总结道:

“这个项目听起来不错,估值这块看看有没有继续往下谈的空间,可以立项。”

04、小看链第四层:半导体

小赵是公司看半导体偏向的投资司理。

这是他今年提议立项的第N 1个项目了,鉴于之前已经延续N个项目被否,他对这个第“N 1”个项目能够立项也没报太大的希望。

之前项目没能立项的缘故原由五花八门,归纳起来有以下几点:

EDA项目壁垒太高;

CPU项目太贵;

GPU项目太贵;

存储芯片行业名目已定;

IGBT项目打入客户供应链太难;

AI芯片可能是伪需求;

MCU产物价钱见顶;

FAB项目融资金额太大;

RSIC-V生态还不成熟;

光刻机项目……你逗我玩呢?

……………等等

对于,今天的第三代半导体项目,小赵也总结了*的亮点:

“估值降了,可以根据上一轮的估值投”。

“嗯,可以随着看看”,老板扶了扶眼睛:“三代半导体是个弯道超车的好偏向”。

小赵被这突如其来的幸福搞得有点猝不及防,激动了片刻终于挤出来两个字:

“好的!”

05、小看链*层:生物医药

小王是公司看医药偏向的投资司理。

去年的这个时刻,小王照样意气风发,指点山河。

今年,从立项会谈话的顺序就能看得出受重视水平。

显著,这次小王的谈话是有些底气不足。

幸亏,相近饭点,众人早已是饥肠辘辘,对提问也失去了热情,以是小王并没遇到什么对照令人尴尬的问题。

固然,最后小王照样没遗忘加上一句医药投资司理的经典语录作为总结:

“医药行业的投资是需要耐久主义支持的,虽然现在行业遇到了一些短期荆棘,然则我信托风雨之后,一定能见到彩虹!”

老板点了颔首,略有所思:

“以是医药行业最近是有啥利好的政策信息嘛?”

“嗯……额……额……啊”

只见小王憋红了面颊,抓耳挠腮了半天,蹦出来一句:

“莳植牙集采降价幅度比预期少算不算?”

06、还配被小看吗:消费

“这最后咋另有个消费项目?“

老板眉头一皱:

“小孔,你不是看消费的嘛,你来评评这个项目”

此时,旁边有人小声地提醒大boss,“老板,小孔年头就去职了,我们公司已经没有消费研究员啦!”

老板先是愣了下,但很快恢复了镇静:

“现在全球经济欠好,海内人口也面临负增进,消费端需求下降是大趋势,原则上,以后就不要上会消费项目了,散会!”。

走回卡座的路上,医药投资司理小王低声嘟囔着:

“这个冬天稀奇漫长……快被冻僵了……”

不想,被并肩而行的小赵听到了。

小赵说:“王哥呀,这才到哪儿,不是才过了中秋?”

*本故事纯属虚构,若有相同纯属巧合